Pankkilaskun manuaalinen yhteensovittaminen

Yrityksen on seurattava varojaan saadakseen selkeän kuvan taloudellisesta terveydestä. Yksi prosessi rahavirran seuraamiseksi on pankkien sovittelu. Tässä menettelyssä verrataan pankin raportoitua saldoa tilirekisteriin. Koska talletusten ja kirjallisten tarkastusten välillä on viive ja tilille lähetetty tosiasiallinen lähettäminen on vähäistä. Tilin yhteensovittaminen varmistaa, että kaikki liiketapahtumat otetaan huomioon ja että ne tarjoavat todellisen kassavaran.

Lisää talletuksia

Lisää mahdolliset talletukset lopputaseeseen. Kuljetetut talletukset ovat talletuksia, jotka olette tallentaneet rekisteriin, mutta jotka eivät ole ilmestyneet pankkitilille.

Pankin virheet

Lisää tai vähennä pankkivirheitä loppusaldoon. Esimerkkejä ovat väärät talletusmäärät ja virheelliset maksut.

Erinomainen tarkastus

Vähennä maksamattomia tarkastuksia lopullisesta saldosta. Nämä tarkastukset on vähennetty tarkistusrekisteristä, mutta et ole vielä selvittänyt pankkia.

Tarkista rekisterin sovittaminen

Vähennä pankkipalvelumaksut. Palvelumaksut voisivat olla tilin käsittelymaksuja tai tarkistaa ylimaksuista, jos kirjoitit lisää tarkastuksia kuin olet kuukausi.

Ansaittu korko

Lisää korot, jos sinulla on korollinen tili.

Tarkista rekisterin virheet

Lisää tai vähennä virheitä tarkistusrekisteriin. Näihin virheisiin voi sisältyä sellaisen maksun lähettäminen, joka ei oikeastaan ​​ollut käteisliiketoimi, tai maksun jättäminen pois.

Vertaa molempia lausumia

Vertaa tarkistusrekisterisi oikaisua saldoon pankkilaskelman korjattuun saldoon. Tasapainojen tulisi olla yhtä suuret. Jos ne eivät ole, tutustu virheen etsimiseen.